Presupuesto 2013

Estimados vecinos, mediante este resumen quiero explicaros el proyecto de presupuesto económico 2013 para nuestro ayuntamiento aprobado en el pleno celebrado el pasado 28 de febrero, he intentado que sea lo más aclaratorio y comprensible posible, siendo consciente de la complejidad que un documento como este presenta.

No obstante, también os presento el documento original aprobado.

Espero ayudaros así, a conocer un poco más y mejor como prevemos gestionar los recursos económicos del ayuntamiento durante este año 2013, recursos que aportamos todos.

Un saludo y daros las gracias tanto a vosotros vecinos por vuestra comprensión en momentos complicados como los que estamos atravesando, como a los empleados municipales, tanto laborales como funcionarios,por el esfuerzo que están realizando para que el ayuntamiento sea viable y redunde en una mejora y calidad de los servicios.

Presupuesto 2013

En cuanto a los ingresos:

Operaciones corrientes

1.- Impuestos directos: IBI (urbana, rústica), IAE (Impuestos de actividades económicas, vehículos, catastro: 1.958.000,00 €.
2.- Impuestos indirectos: Impuesto por construcciones, instalaciones y obras: 130.000,00 €
3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos: Recogida de basuras, cementerio, programas (madrugadores, tirachinas), alquiler de pistas deportivas y telecentro, licencias de obras y apertura, mercado, ocupación de vías públicas, cateríng social, ayuda a domicilio, multas, venta energía fotovoltaica, souvenirs de turismo, licencias de primera ocupación, etc.: 789.460,00 €
4.- Transferencias corrientes: Tributos del Estado, subvenciones de las distintas consejerías del Gobierno de Cantabria en servicios de educación (aulas de 2 años), oficina de turismo, escuelas deportivas, ayuda a domicilio, Día de Cantabria: 1.691.060,00 €
5.- Ingresos patrimoniales: Arrendamientos (oficina correos, Mesón Foramontanos, Portalón de La Losa, antena Retevisión), intereses cuentas corrientes y depósitos, canon anual del agua, canon anual de las piscinas, aprovechamientos forestales y de Terreal, arrendamiento punto limpio, MARE: 283.580,00 €

Operaciones de capital

8.- Activos financieros: Reintegro de préstamos: 600,00 €

GASTOS tenemos 4.676.821,39 euros, que desglosados por programas sería:

011- Deuda pública: Pago de capital e intereses de préstamos (ICO 2011 – 110.000,00 ), ICO 2012: 274.457,00 €

1.- Servicios públicos básicos: Sueldos, seguridad social, préstamos, alquiler de locales, gasto de combustible, maquinaria (parques y jardines, limpieza viaria, policía local, urbanismo), reparación de vías públicas, alumbrado público, basuras, poda, raticida, mantenimiento cementerio, saneamiento y abastecimiento de agua (POS):1.870.909,95 €.
2.- Protección y promoción social: Sueldos, Seguridad social de personal (Agencia de desarrollo, animadora 3ª edad, personal temporal), seguros personal, sueldo e indemnizaciones de personal escaramujo, ayuda a domicilio, catering social, teleasistencia, ayudas a familias necesitadas: 482.462,07 €.
3.- Bienes públicos de carácter preferente: Sueldos, seguridad social de personal (biblioteca, archivo, aulas 2 años, limpieza, conserjes, animadora cultural), conservación de colegios y edificios deportivos y de cultura, luz, gas, teléfono, gasoil (de los mismos), escuelas deportivas y culturales, fiestas, actividades deportivas y culturales: 763.271,68 €.
4.- Actividades de carácter económico: Ferias ganaderas, ordenación y promoción turística (sueldos, inversión poblado, souvenirs, gastos de teléfono), desarrollo empresarial (ferias monográficas), las Tueras: 124.360,72 €
9.- Transferencias a Mancomunidades Saja-Corona, Saja-Nansa, Programa Leader, Federación Municipio de Cantabria, Federación de Municipios y Provincias: 118.200,00 €.
10.- Órganos de Gobierno, Administración General, Política Económica y Fiscal: Sueldos, seguridad social de concejales con dedicación, personal de oficinas generales, intervención, recaudación, alquiler Ayuntamiento, juzgado, ITV vehículos, publicidad (BOC, BOE), sistemas informáticos, indemnizaciones de responsabilidad civil y patrimonial, defensas jurídicas, compras, E.on, gas: 1.043.159,97 €

El presupuesto de ingresos es de un 4% superior a 2012 motivado por IAE (Impuestos Actividades Económicas), es decir, transferencias del Estado, notificado en diciembre, participación de tributos del Estado (17%), basuras, canon anual de la empresa adjudicataria del agua.

El presupuesto de gastos es de un 2% superior a 2012, motivado por el incremento del precio de basura, aportación incremento a Saja-Corona, Teleasistencia, IVA, energía eléctrica, hidrocarburos, incremento intereses del ICO 2012 (1 pago trimestre más), indemnización (fallecimiento trabajador).

En 2013 se destina a inversiones un 2%:

  • Adquisición de vehículo: 11.500,00 €
  • Sistemas informáticos: 2.000,00 €
  • Inversión PGOU: 5.000,00 €
  • Adquisición Tueras. 60.000,00 €
  • Inversión Poblado Cántabro: 15.000,00 €
  • POS: 15.520,00 €

Gasto social un 10%:

  • Ayuda a domicilio
  • Catering social
  • Teleasistencia
  • Cuota Mancomunidad Saja-Corona, servicios sociales
  • Partida destinada a ayudas familias necesitadas
  • Partida destinada a actos de servicios sociales

Y gastos de formación y empleo un 11%:

  • PCPI: 40.000,00 €
  • Taller de empleo: 280.000,00 €
  • Iniciativas singulares de empleo: 50.000,00 €
  • Corporaciones Locales: 151.00,00 €

El presupuesto general para 2013 contiene las previsiones suficientes para atender las obligaciones derivadas de la actividad municipal, sentando la premisa que, como su palabra indica, es un presupuesto, o lo que es lo mismo, lo que se presupone que se va a ingresar y gastar en la Administración Local durante el ejercicio 2013, presentándose el presupuesto con superávit de 175.878,00 €.

En la elaboración del mismo se tiene en cuenta la situación de crisis económica que tiene el sector público y, concretamente, nuestro Ayuntamiento, manifestación de ello es el desequilibrio presupuestario entre los recursos disponibles y los gastos en los últimos ejercicios.
Por ello, tenemos que hacer un esfuerzo adicional de austeridad a fin de que nuestros recursos económicos cubran los gastos necesarios para atender las necesidades básicas de nuestros vecinos.

Este esfuerzo se define y especifica en el Plan de Ajuste 2012-2020, aprobado por el Pleno en marzo de 2012, y que constituye el objetivo de este Equipo de Gobierno de situar al Ayuntamiento en condiciones financieras y presupuestarias adecuadas para sumarse a la recuperación económica.

El presupuesto supone reducción adicional del gasto y estimación realista de los ingresos, son cuentas coherentes que siguen 3 premisas básicas: Realismo (tomando como referencia ingresos-gastos de 2012 y adaptándolo a variaciones asumibles), Responsabilidad (Buscando la viabilidad económica del Ayuntamiento, rescatándole de la difícil situación en la que se encuentra, asegurando los servicios básicos a nuestros vecinos), Eficacia (Priorizar en todo lo que conlleve una mejora de los servicios).

Sobre el presupuesto de ingresos, las previsiones han sido calculadas teniendo en cuenta las cantidades liquidadas por los mismos conceptos en el ejercicio 2011, así como el avance de liquidación del presupuesto del año 2012, a tenor de los cual:

  • El IBI, IAE, vehículos, se ha establecido en base a los padrones aprobados para el ejercicio 2012.
  • Impuesto de construcciones, instalaciones y obras, se prevé estabilidad con respecto a 2012, así como en licencias urbanísticas y apertura de establecimientos en sintonía con la situación económica nacional.
  • Tasas y precios públicos, previsión coherente con la liquidación 2012 y contemplando las medidas adoptadas en los últimos meses de aproximación de las tasas al coste de financiación de los servicios.
  • Las transferencias y subvenciones corrientes (capítulo 4), así como las de capital (capítulo 7), se han calculado en función de las comunicaciones efectuadas por las Administración del Estado y otras Administraciones para la financiación de gastos específicos.
  • Los ingresos patrimoniales se mantienen prácticamente idénticos que en 2012, teniendo en cuenta los ingresos pendientes de recibir, procedentes de la subasta de la explotación de montes y del nuevo concesionario del servicio de agua.

Sobre el presupuesto de gastos, decir lo siguiente:

Gastos de personal, las previsiones son acordes a lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 en relación al personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Se ha revisado la dotación presupuestaria en concepto de seguridad social, ya que este gasto supone un 35% del gasto total de personal en concepto de sueldos y salarios.

  • Los créditos destinados a retribución de los miembros de la corporación con dedicación se mantienen congelados y no experimentan incrementos las cuantías por asistencia a órganos colegiados.
  • Inexistencia de la partida de personal de confianza, ya que las necesidades reales del Ayuntamiento no exigen disponer de dicho personal y, además, se tiene a los empleados municipales.
  • Congelación y reducción del conjunto de las partidas que se destinan a horas extraordinarias y a productividad, incluyendo en las Bases de Ejecución una mayor exigencia de motivación para la autorización de servicios extraordinarios.
  • Por otro lado, la elaboración de la plantilla debe responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerá de acuerdo a la ordenación general de la economía, evitando duplicidades, entre otras cosas, por ello se lleva la supresión del servicio del Escaramujo, produciéndose la amortización de las plazas de los trabajadores. Igualmente se contempla la amortización de plazas de jubilaciones.

Gastos en bienes corrientes y servicios, la reducción por el Equipo de Gobierno en este punto se refiere, sobre todo, a la revisión de los contratos de alumbrado público, asistencia domiciliaria, líneas telefónicas, control de cada adquisición de material o suministro, revisión de la recaudación municipal, pólizas de seguros, mantenimiento de ascensores, etc….,además, se incidirá en la reducción de otras partidas como publicidad, revistas, publicaciones y gastos representativos, entre otros.

Transferencias corrientes, se mantiene la adjudicación en base a criterios objetivos y de reversión al municipio de la aportación municipal. Se mantiene el carácter nominativo de las APAS de los centros educativos.
Inversiones reales, se consigna parcialmente la cancelación de deuda de Las Tueras, partida para equipos informáticos, obras de saneamiento y abastecimiento (POS), poblado cántabro, PGOU, vehículo industrial.

Para finalizar, decir que presentamos un presupuesto posible y realista, con los recursos previsibles, que procura alcanzar objetivos de austeridad y eficiencia en la gestión, con el fin de que contribuyan diariamente a mejorar el bienestar económico y las condiciones de vida generales de los vecinos y cumpliendo con la normativa existente en cuanto a cumplimiento del Plan de Saneamiento, equilibrio presupuestario y regla de gasto que exige el Ministerio de Hacienda.